סטטיסטיקות מפתח
מידע על First Trust Utilities AlphaDEX Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 במאי 2007
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33734X1845
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
מניות99.87%
כלי עזר92.81%
שירותי הפצה3.85%
שירותים תעשייתיים2.38%
מינרלים אנרגיה0.82%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.13%
קרן נאמנות0.13%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FXU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 92.81% מניות, ו-Distribution Services, עם 3.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FXU ההחזקות המובילות של Sempra ו- PG&E Corporation, תופסות 4.29% ו- 4.27% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FXU הסתכמו ב-0.20 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 4.41%.
הנכסים המנוהלים של FXU הם 1.68 B USD. זה ירד ב-2.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FXU עבור 1.24 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FXU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.13%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FXU מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-8 במאי 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FXU הוא 0.64% כלומר תצטרך לשלם 0.64% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FXU עוקב אחר ה-StrataQuant Utilities Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FXU משקיעה במניות.
מחיר FXU ירד ב-−3.64% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FXU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.08 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.08% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.56% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−3.08 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−3.08% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.90% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.56% בשנה.
FXU נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.