סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Currencyshares Japanese Yen Trust
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 בפבר׳ 2007
מבנה
אמון גרנט
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
הכנסה רגילה
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
39.60%
יועץ ראשי
Invesco Specialized Products LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138W1071
מיון
גיאוגרפיה
יפן
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
כסף מזומן100.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של FXY הם 507.51 M USD. זה ירד ב-10.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FXY עבור 83.03 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FXY אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FXY מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-12 בפבר׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FXY הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FXY עוקב אחר ה-Japanese Yen per U.S. Dollar. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FXY משקיעה במזומן.
מחיר FXY ירד ב-−2.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.84%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FXY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.83% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.63% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.41% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.83% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.63% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.41% בשנה.
FXY נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.