סטטיסטיקות מפתח
מידע על First Trust Materials AlphaDEX Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 במאי 2007
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33734X1688
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תעשיות תהליכים
מינרלים שאינם אנרגיה
הפקת ייצור
מניות99.84%
תעשיות תהליכים41.64%
מינרלים שאינם אנרגיה39.98%
הפקת ייצור11.33%
שירותי הפצה2.61%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.31%
טכנולוגיה אלקטרונית1.96%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.16%
קרן נאמנות0.16%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.31%
אירופה9.69%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FXZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Process Industries, עם 41.64% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 39.98% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FXZ ההחזקות המובילות של Anglogold Ashanti PLC ו- Newmont Corporation, תופסות 6.98% ו- 6.43% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FXZ הסתכמו ב-0.31 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.23 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 24.66%.
הנכסים המנוהלים של FXZ הם 219.08 M USD. זה עלה ב-3.08% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FXZ עבור −89.27 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FXZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.73%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FXZ מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-8 במאי 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FXZ הוא 0.62% כלומר תצטרך לשלם 0.62% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FXZ עוקב אחר ה-StrataQuant Materials Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FXZ משקיעה במניות.
מחיר FXZ עלה ב-2.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FXZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.90% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.73% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.90% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.73% בשנה.
FXZ נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.