סטטיסטיקות מפתח
מידע על Gabelli Financial Services Opportunities ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 במאי 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Gabelli Funds LLC
מחלק
G.distributors LLC
Isin
US36261K4004
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי פרסום
מניות99.80%
פיננסי74.54%
שירותי פרסום13.40%
שונות7.06%
שירותי טכנולוגיה4.80%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.20%
כסף מזומן0.20%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה92.02%
אירופה7.98%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GABF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 74.54% מניות, ו-Commercial Services, עם 13.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GABF ההחזקות המובילות של SuRo Capital Corp. ו- Berkshire Hathaway Inc. Class B, תופסות 6.92% ו- 6.37% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GABF הסתכמו ב-1.91 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.62 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 14.90%.
הנכסים המנוהלים של GABF הם 41.34 M USD. זה עלה ב-0.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GABF עבור 15.97 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GABF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.96%. הדיבידנד האחרון (8 בינו׳ 2025) הסתכם ב-1.91 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות GABF מונפקות על ידי GAMCO Investors, Inc. תחת המותג Gabelli. תעודת הסל הושקה ב-10 במאי 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GABF הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GABF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GABF משקיעה במניות.
מחיר GABF עלה ב-1.00% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GABF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.68 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.47% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.68 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.92% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.47% בשנה.
GABF נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.