סטטיסטיקות מפתח
מידע על Guinness Atkinson International Dividend Builder ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 בדצמ׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Guinness Atkinson Asset Management, Inc. (United States)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US4020317933
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
הפקת ייצור
מסחר קמעונאי
טכנולוגיית בריאות
בני קיימא לצרכן
מניות99.78%
פיננסי20.30%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא16.10%
הפקת ייצור14.41%
מסחר קמעונאי12.68%
טכנולוגיית בריאות11.20%
בני קיימא לצרכן10.22%
שירותי פרסום9.27%
שירותי טכנולוגיה2.83%
שירותי הפצה2.77%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.22%
כסף מזומן0.22%
פירוט אזורי של המניה
אירופה60.51%
אסיה29.62%
אוקיאניה6.61%
צפון אמריקה3.27%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GAID משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.30% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 16.10% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
GAID ההחזקות המובילות של Novo Nordisk A/S Class B ו- Metso Corporation, תופסות 3.99% ו- 3.93% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GAID הם 383.95 K USD. זה עלה ב-1.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GAID עבור 0.00 USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GAID אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GAID מונפקות על ידי Guinness Atkinson Asset Management, Inc. תחת המותג Guinness Atkinson. תעודת הסל הושקה ב-19 בדצמ׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GAID הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GAID עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GAID משקיעה במניות.
מחיר GAID עלה ב-1.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GAID.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.68 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.68% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.68 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.68% בשנה.
GAID נסחרת בפרמיה (0.45%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.