התחל
ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETFACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETFACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF

ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪6.28 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪709.63 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.27%
הנחה/פרימיום ל-NAV
—
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪62.67 M‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF


מנפיק
Goldman Sachs Group, Inc. (The)
מותג
Goldman Sachs
עמוד בית
gsam.com
תאריך פתיחה
6 בספט׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Goldman Sachs Asset Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US3814305294

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלה, אוצר
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎22 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪100.00‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של GBIL הסתכמו ב-0.33 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.35 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.79%.
הנכסים המנוהלים של GBIL הם ‪6.28 B‬ USD. זה עלה ב-0.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GBIL עבור ‪709.63 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GBIL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.27%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.33 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GBIL מונפקות על ידי The Goldman Sachs Group, Inc. תחת המותג Goldman Sachs. תעודת הסל הושקה ב-6 בספט׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GBIL הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GBIL עוקב אחר ה-FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GBIL משקיעה באג"ח.
מחיר GBIL עלה ב-0.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GBIL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.10% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.32% בשנה.