סטטיסטיקות מפתח
מידע על ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בספט׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Goldman Sachs Asset Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US3814305294
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GBIL ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 05-FEB-2026 ו- United States Treasury Bills 0.0% 19-FEB-2026, תופסות 11.97% ו- 6.38% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GBIL הסתכמו ב-0.34 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.35 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.32%.
הנכסים המנוהלים של GBIL הם 6.56 B USD. זה עלה ב-1.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GBIL עבור 897.62 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GBIL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.15%. הדיבידנד האחרון (7 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.34 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GBIL מונפקות על ידי The Goldman Sachs Group, Inc. תחת המותג Goldman Sachs. תעודת הסל הושקה ב-6 בספט׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GBIL הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GBIL עוקב אחר ה-FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GBIL משקיעה באג"ח.
מחיר GBIL ירד ב-−0.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.05%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GBIL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.34 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.28% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.34 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.28% בשנה.
GBIL נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.