התחל
Invesco MSCI Green Building ETFInvesco MSCI Green Building ETFInvesco MSCI Green Building ETF

Invesco MSCI Green Building ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪5.57 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−617.95 K‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.72%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪300.00 K‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Invesco MSCI Green Building ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
22 באפר׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
MSCI Global Green Building
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138G6237

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
סביבה
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪95.45‬%
פיננסי‪85.21‬%
בני קיימא לצרכן‪5.75‬%
מסחר קמעונאי‪2.79‬%
שונות‪1.57‬%
הפקת ייצור‪0.13‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.55‬%
UNIT‪4.52‬%
כסף מזומן‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
2%0.6%25%26%0.7%43%
אסיה‪43.49%‬
אירופה‪26.24%‬
צפון אמריקה‪25.99%‬
אוקיאניה‪2.92%‬
אפריקה‪0.71%‬
אמריקה הלטינית‪0.65%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GBLD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 85.21% מניות, ו-Consumer Durables, עם 5.75% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
GBLD ההחזקות המובילות של Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod ו- BXP Inc, תופסות 4.52% ו- 4.19% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GBLD הסתכמו ב-0.09 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 51.92%.
הנכסים המנוהלים של GBLD הם ‪5.57 M‬ USD. זה עלה ב-1.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GBLD עבור ‪−617.95 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GBLD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.72%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GBLD מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-22 באפר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GBLD הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GBLD עוקב אחר ה-MSCI Global Green Building. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GBLD משקיעה במניות.
מחיר GBLD ירד ב-−0.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.35%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GBLD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.48% בשנה.
GBLD נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.