התחל
Genter Capital Dividend Income ETFGenter Capital Dividend Income ETFGenter Capital Dividend Income ETF

Genter Capital Dividend Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.78 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪2.58 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.55%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪250.00 K‬
יחס הוצאות
0.38%

מידע על Genter Capital Dividend Income ETF


מנפיק
The Mcivy Co. LLC
מותג
Genter Capital
עמוד בית
genterfunds.com
תאריך פתיחה
27 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
OBP Capital LLC
מחלק
Capital Investment Group, Inc.
Isin
US84858T6819

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
תשואת דיבידנד גבוהה
פוקוס
תשואת דיבידנד גבוהה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎7 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪98.89‬%
פיננסי‪19.14‬%
טכנולוגיית בריאות‪15.43‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪14.80‬%
מינרלים אנרגיה‪9.28‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪8.24‬%
כלי עזר‪6.29‬%
מסחר קמעונאי‪6.04‬%
שירותים תעשייתיים‪4.23‬%
תקשורת‪3.24‬%
תעשיות תהליכים‪2.97‬%
הוֹבָלָה‪2.74‬%
שרותים לצרכן‪2.71‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.35‬%
בני קיימא לצרכן‪1.12‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.11‬%
קרן נאמנות‪1.00‬%
כסף מזומן‪0.42‬%
Rights & Warrants‪−0.32‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.89%‬
אירופה‪2.11%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GEND משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.20% מניות, ו-Health Technology, עם 15.48% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GEND ההחזקות המובילות של JPMorgan Chase & Co. ו- Cisco Systems, Inc., תופסות 4.42% ו- 4.28% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GEND הסתכמו ב-0.07 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 23.70%.
הנכסים המנוהלים של GEND הם ‪2.78 M‬ USD. זה ירד ב-1.67% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GEND עבור ‪2.58 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GEND משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.55%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GEND מונפקות על ידי The Mcivy Co. LLC תחת המותג Genter Capital. תעודת הסל הושקה ב-27 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GEND הוא 0.38% כלומר תצטרך לשלם 0.38% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GEND עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GEND משקיעה במניות.
מחיר GEND עלה ב-0.42% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GEND.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−1.74‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.74% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.44% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.92% בשנה.
GEND נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.