התחל
Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETFGenter Capital Municipal Quality Intermediate ETFGenter Capital Municipal Quality Intermediate ETF

Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪14.63 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪13.32 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.10%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.42 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF


מנפיק
The Mcivy Co. LLC
מותג
Genter Capital
עמוד בית
sec.gov
תאריך פתיחה
22 במאי 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
OBP Capital LLC
מחלק
Capital Investment Group, Inc.
Isin
US84858T7809

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, רשות מקומית/עירייה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
עירוני
קרן נאמנות
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
עירוני‪88.77‬%
קרן נאמנות‪11.41‬%
כסף מזומן‪−0.18‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של GENM הסתכמו ב-0.03 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.40%.
הנכסים המנוהלים של GENM הם ‪14.63 M‬ USD. זה עלה ב-26.95% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GENM עבור ‪13.32 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GENM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.10%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.03 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות GENM מונפקות על ידי The Mcivy Co. LLC תחת המותג Genter Capital. תעודת הסל הושקה ב-22 במאי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GENM הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GENM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GENM משקיעה באג"ח.
מחיר GENM עלה ב-0.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GENM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.28‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.73% בשנה.
GENM נסחרת בפרמיה (0.47%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.