סטטיסטיקות מפתח
מידע על Genter Capital International Dividend ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
OBP Capital LLC
מחלק
Capital Investment Group, Inc.
Isin
US84858T6736
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.66%
פיננסי34.59%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.33%
טכנולוגיית בריאות7.54%
הפקת ייצור7.50%
טכנולוגיה אלקטרונית6.27%
תקשורת6.26%
שירותים תעשייתיים6.10%
כלי עזר5.92%
מסחר קמעונאי4.80%
בני קיימא לצרכן4.06%
תעשיות תהליכים2.99%
מינרלים אנרגיה2.38%
מינרלים שאינם אנרגיה2.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.34%
קרן נאמנות1.16%
כסף מזומן−0.82%
פירוט אזורי של המניה
אירופה71.31%
אסיה20.27%
צפון אמריקה8.41%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GENW משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.87% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 8.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
GENW ההחזקות המובילות של Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR ו- Barclays PLC Sponsored ADR, תופסות 4.84% ו- 4.78% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GENW הסתכמו ב-0.13 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 35.04%.
הנכסים המנוהלים של GENW הם 1.89 M USD. זה עלה ב-0.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GENW עבור 1.59 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GENW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.67%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GENW מונפקות על ידי The Mcivy Co. LLC תחת המותג Genter Capital. תעודת הסל הושקה ב-6 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GENW הוא 0.38% כלומר תצטרך לשלם 0.38% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GENW עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GENW משקיעה במניות.
מחיר GENW עלה ב-0.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 25.54%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GENW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.97 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.65% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.05% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.97 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.65% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.05% בשנה.
GENW נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.