התחל
Nicholas Global Equity and Income ETFNicholas Global Equity and Income ETFNicholas Global Equity and Income ETF

Nicholas Global Equity and Income ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪87.88 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪48.71 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
28.44%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.70 M‬
יחס הוצאות
0.93%

מידע על Nicholas Global Equity and Income ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Nicholas
עמוד בית
nicholasx.com
תאריך פתיחה
29 ביולי 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US88636J1622

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
ETF
מניות‏‪51.07‬%
שירותי טכנולוגיה‪22.25‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪16.69‬%
בני קיימא לצרכן‪4.13‬%
פיננסי‪3.79‬%
מסחר קמעונאי‪3.50‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪48.93‬%
ETF‪49.49‬%
קרן נאמנות‪0.77‬%
כסף מזומן‪0.08‬%
Rights & Warrants‪−1.41‬%
פירוט אזורי של המניה
3%87%3%5%
צפון אמריקה‪87.32%‬
אסיה‪5.31%‬
אירופה‪3.96%‬
אוקיאניה‪3.41%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GIAX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 22.56% מניות, ו-Electronic Technology, עם 16.93% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GIAX ההחזקות המובילות של Vanguard FTSE Developed Markets ETF ו- Freedom 100 Emerging Markets ETF, תופסות 11.52% ו- 9.16% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GIAX הסתכמו ב-0.07 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.91%.
הנכסים המנוהלים של GIAX הם ‪87.88 M‬ USD. זה עלה ב-2.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GIAX עבור ‪48.71 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GIAX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 28.44%. הדיבידנד האחרון (17 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GIAX מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Nicholas. תעודת הסל הושקה ב-29 ביולי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GIAX הוא 0.93% כלומר תצטרך לשלם 0.93% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GIAX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GIAX משקיעה במניות.
מחיר GIAX ירד ב-−9.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −19.00%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GIAX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−6.81% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.54% בשנה.
GIAX נסחרת בפרמיה (0.54%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.