סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR S&P Global Infrastructure ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בינו׳ 2007
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78463X8552
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
הוֹבָלָה
כלי עזר
שירותים תעשייתיים
מניות99.66%
הוֹבָלָה41.38%
כלי עזר41.32%
שירותים תעשייתיים16.25%
שירותי הפצה0.30%
הפקת ייצור0.22%
מסחר קמעונאי0.10%
פיננסי0.09%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.34%
קרן נאמנות0.23%
כסף מזומן0.11%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה55.14%
אירופה24.25%
אוקיאניה12.32%
אסיה7.45%
אמריקה הלטינית0.83%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GII משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Transportation, עם 41.38% מניות, ו-Utilities, עם 41.32% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GII ההחזקות המובילות של Aena SME SA ו- Transurban Group Ltd., תופסות 5.26% ו- 5.17% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GII הסתכמו ב-0.97 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.04 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.16%.
הנכסים המנוהלים של GII הם 613.82 M USD. זה עלה ב-3.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GII עבור 98.35 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GII משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.94%. הדיבידנד האחרון (4 ביוני 2025) הסתכם ב-0.97 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות GII מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-25 בינו׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GII הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GII עוקב אחר ה-S&P Global Infrastructure Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GII משקיעה במניות.
מחיר GII ירד ב-−0.79% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GII.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.19 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.19% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.16% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.19 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.19% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.16% בשנה.
GII נסחרת בפרמיה (0.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.