סטטיסטיקות מפתח
מידע על Innovate Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בנוב׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Goldman Sachs Asset Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US38149W8203
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות99.84%
שירותי טכנולוגיה22.47%
טכנולוגיית בריאות21.27%
טכנולוגיה אלקטרונית16.72%
פיננסי10.03%
מסחר קמעונאי7.23%
הפקת ייצור4.44%
בני קיימא לצרכן4.04%
שירותי פרסום3.93%
שרותים לצרכן3.68%
כלי עזר1.96%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.22%
מינרלים אנרגיה0.74%
שירותי בריאות0.56%
הוֹבָלָה0.39%
שירותים תעשייתיים0.38%
שונות0.37%
תעשיות תהליכים0.21%
תקשורת0.14%
מינרלים שאינם אנרגיה0.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.16%
קרן נאמנות0.16%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה72.32%
אסיה13.15%
אירופה12.65%
אמריקה הלטינית0.93%
המזרח התיכון0.67%
אוקיאניה0.28%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GINN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 22.47% מניות, ו-Health Technology, עם 21.27% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GINN ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- Apple Inc., תופסות 2.38% ו- 2.06% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GINN הסתכמו ב-0.92 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.77 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 15.97%.
הנכסים המנוהלים של GINN הם 216.11 M USD. זה ירד ב-3.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GINN עבור −70.62 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GINN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.27%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.92 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות GINN מונפקות על ידי The Goldman Sachs Group, Inc. תחת המותג Goldman Sachs. תעודת הסל הושקה ב-6 בנוב׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GINN הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GINN עוקב אחר ה-Solactive Innovative Global Equity Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GINN משקיעה במניות.
מחיר GINN ירד ב-−2.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GINN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.18 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.18% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.35% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.18 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.18% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.35% בשנה.
GINN נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.