התחל
SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFSPDR S&P Emerging Asia Pacific ETFSPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪397.57 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−45.06 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.44%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.9%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.70 M‬
יחס הוצאות
0.49%

מידע על SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
19 במרץ 2007
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P Emerging Asia Pacific BMI
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISIN US78463X3017

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אסיה-פסיפיק המתעוררת
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.71‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪27.11‬%
פיננסי‪18.84‬%
שירותי טכנולוגיה‪11.17‬%
מסחר קמעונאי‪6.36‬%
הפקת ייצור‪5.26‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.27‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.92‬%
בני קיימא לצרכן‪3.23‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.13‬%
מינרלים אנרגיה‪3.09‬%
תעשיות תהליכים‪2.88‬%
תקשורת‪1.86‬%
כלי עזר‪1.84‬%
הוֹבָלָה‪1.72‬%
שרותים לצרכן‪1.49‬%
שירותים תעשייתיים‪1.28‬%
שירותי הפצה‪0.92‬%
שירותי פרסום‪0.85‬%
שירותי בריאות‪0.48‬%
שונות‪0.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.29‬%
כסף מזומן‪0.22‬%
קרן נאמנות‪0.03‬%
שונות‪0.03‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
תאגידי‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
0%1%98%
אסיה‪98.98%‬
אירופה‪1.01%‬
צפון אמריקה‪0.02%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GMF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 27.11% מניות, ו-Finance, עם 18.84% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
GMF ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR ו- Tencent Holdings Ltd, תופסות 11.65% ו- 5.04% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GMF הסתכמו ב-1.20 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.86 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 28.29%.
הנכסים המנוהלים של GMF הם ‪397.57 M‬ USD. זה עלה ב-3.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GMF עבור ‪−45.06 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GMF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.44%. הדיבידנד האחרון (29 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות GMF מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-19 במרץ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GMF הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GMF עוקב אחר ה-S&P Emerging Asia Pacific BMI. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GMF משקיעה במניות.
מחיר GMF עלה ב-3.08% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 24.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GMF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.93‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.08% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-28.09% בשנה.
GMF נסחרת בפרמיה (0.87%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.