התחל
GMO International Value ETFGMO International Value ETFGMO International Value ETF

GMO International Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪179.76 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪145.32 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.81%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.80 M‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על GMO International Value ETF


מנפיק
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
מותג
GMO
עמוד בית
gmo.com
תאריך פתיחה
28 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US90139K4076

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
בני קיימא לצרכן
מניות‏‪99.10‬%
פיננסי‪34.48‬%
טכנולוגיית בריאות‪11.18‬%
בני קיימא לצרכן‪10.58‬%
מינרלים אנרגיה‪9.43‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪7.98‬%
הפקת ייצור‪5.51‬%
תקשורת‪3.50‬%
תעשיות תהליכים‪3.26‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.00‬%
הוֹבָלָה‪2.96‬%
מסחר קמעונאי‪2.02‬%
שירותי הפצה‪1.64‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.40‬%
שירותי פרסום‪0.57‬%
שירותים תעשייתיים‪0.39‬%
שרותים לצרכן‪0.37‬%
כלי עזר‪0.33‬%
שונות‪0.29‬%
שירותי בריאות‪0.21‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.90‬%
כסף מזומן‪0.89‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
5%14%54%0.5%25%
אירופה‪54.31%‬
אסיה‪25.20%‬
צפון אמריקה‪14.49%‬
אוקיאניה‪5.53%‬
המזרח התיכון‪0.47%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GMOI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.48% מניות, ו-Health Technology, עם 11.18% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
GMOI ההחזקות המובילות של TotalEnergies SE Sponsored ADR ו- BHP Group Ltd Sponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs, תופסות 3.65% ו- 3.54% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GMOI הם ‪179.76 M‬ USD. זה עלה ב-6.22% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GMOI עבור ‪145.32 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GMOI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.81%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות GMOI מונפקות על ידי Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC תחת המותג GMO. תעודת הסל הושקה ב-28 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GMOI הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GMOI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GMOI משקיעה במניות.
מחיר GMOI עלה ב-3.17% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 25.59%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GMOI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.72‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.45% בשנה.
GMOI נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.