סטטיסטיקות מפתח
מידע על US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 ביוני 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
US Global Investors, Inc. (Asset Management)
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US26922A7191
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.55%
מינרלים שאינם אנרגיה96.34%
פיננסי3.20%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.45%
קרן נאמנות0.45%
כסף מזומן−0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה72.34%
אוקיאניה16.40%
אפריקה7.63%
אמריקה הלטינית2.04%
אירופה1.59%
אסיה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GOAU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 96.35% מניות, ו-Finance, עם 3.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GOAU ההחזקות המובילות של Royal Gold, Inc. ו- Wheaton Precious Metals Corp, תופסות 10.96% ו- 10.42% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GOAU הסתכמו ב-0.40 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.40 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.55%.
הנכסים המנוהלים של GOAU הם 220.09 M USD. זה עלה ב-8.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GOAU עבור −247.40 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GOAU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.77%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.40 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות GOAU מונפקות על ידי U.S. Global Investors, Inc. תחת המותג US Global. תעודת הסל הושקה ב-27 ביוני 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GOAU הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GOAU עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GOAU משקיעה במניות.
מחיר GOAU עלה ב-11.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 128.67%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GOAU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%13.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 35.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-131.10% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%13.63 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 35.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-131.10% בשנה.
GOAU נסחרת בפרמיה (0.33%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.