סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck Alternative Asset Manager ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
מחלק
Van Eck Securities Corp.
מזהים
3
ISIN US92189H6493
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.88%
פיננסי99.88%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.12%
כסף מזומן0.12%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה81.48%
אירופה18.52%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GPZ ההחזקות המובילות של Blackstone Inc. ו- Brookfield Corporation, תופסות 12.20% ו- 12.11% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של GPZ הם 126.38 M USD. זה עלה ב-9.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GPZ עבור 124.60 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GPZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.78%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות GPZ מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-4 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GPZ הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GPZ עוקב אחר ה-MarketVector Alternative Asset Managers Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GPZ משקיעה במניות.
מחיר GPZ עלה ב-4.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GPZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.77 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.71% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.77 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.71% בשנה.
GPZ נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.