סטטיסטיקות מפתח
מידע על FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 בנוב׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L7872
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות98.06%
פיננסי96.21%
שונות0.57%
שירותים תעשייתיים0.48%
שירותי פרסום0.32%
בני קיימא לצרכן0.24%
מסחר קמעונאי0.23%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.94%
UNIT1.94%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה67.10%
אסיה17.00%
אירופה10.33%
אוקיאניה3.35%
המזרח התיכון2.22%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GQRE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 96.21% מניות, ו-Miscellaneous, עם 0.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GQRE ההחזקות המובילות של American Tower Corporation ו- Digital Realty Trust, Inc., תופסות 6.64% ו- 5.86% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GQRE הסתכמו ב-0.51 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.60 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 17.77%.
הנכסים המנוהלים של GQRE הם 371.88 M USD. זה ירד ב-2.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GQRE עבור −7.07 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GQRE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.14%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.51 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GQRE מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-5 בנוב׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GQRE הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GQRE עוקב אחר ה-Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GQRE משקיעה במניות.
מחיר GQRE ירד ב-−3.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.31%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GQRE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.25% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.06% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.25% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.06% בשנה.
GQRE נסחרת בפרמיה (0.47%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.