סטטיסטיקות מפתח
מידע על Global X MSCI Greece ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בדצמ׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Global X Management Co. LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US37954Y3190
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
מניות99.98%
פיננסי51.19%
כלי עזר11.39%
הוֹבָלָה7.33%
תקשורת6.59%
מינרלים אנרגיה5.44%
שרותים לצרכן4.68%
מסחר קמעונאי4.64%
שירותים תעשייתיים3.02%
מינרלים שאינם אנרגיה2.91%
שירותי טכנולוגיה1.50%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.31%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.02%
כסף מזומן0.02%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GREK משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 51.19% מניות, ו-Utilities, עם 11.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
GREK ההחזקות המובילות של National Bank of Greece S.A. ו- Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, תופסות 13.83% ו- 10.76% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GREK הסתכמו ב-0.88 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.68 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 89.83%.
הנכסים המנוהלים של GREK הם 310.11 M USD. זה ירד ב-6.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GREK עבור 11.58 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GREK משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.92%. הדיבידנד האחרון (7 ביולי 2025) הסתכם ב-0.88 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות GREK מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Global X. תעודת הסל הושקה ב-7 בדצמ׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GREK הוא 0.57% כלומר תצטרך לשלם 0.57% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GREK עוקב אחר ה-MSCI All Greece Select 25-50. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GREK משקיעה במניות.
מחיר GREK ירד ב-−0.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 50.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GREK.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.64 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.64% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-64.18% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.64 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.64% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.40% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-64.18% בשנה.
GREK נסחרת בפרמיה (0.62%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.