סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck Green Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 במרץ 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
מחלק
Van Eck Securities Corp.
Isin
US92189F1710
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי75.95%
ממשלה19.25%
Securitized4.17%
עירוני0.32%
כסף מזומן0.30%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה44.16%
אסיה24.54%
אירופה20.83%
המזרח התיכון4.69%
אמריקה הלטינית3.81%
אפריקה1.29%
אוקיאניה0.69%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GRNB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 75.95% מניות, ו-Government, עם 19.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GRNB ההחזקות המובילות של European Investment Bank 3.75% 14-FEB-2033 ו- European Investment Bank 4.375% 10-OCT-2031, תופסות 1.51% ו- 1.29% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GRNB הסתכמו ב-0.08 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.31%.
הנכסים המנוהלים של GRNB הם 147.77 M USD. זה עלה ב-3.80% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GRNB עבור 39.62 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GRNB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.09%. הדיבידנד האחרון (6 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GRNB מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-3 במרץ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GRNB הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GRNB עוקב אחר ה-S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GRNB משקיעה באג"ח.
מחיר GRNB עלה ב-0.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GRNB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.86 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.21% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.86 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.21% בשנה.
GRNB נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.