סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 בדצמ׳ 2010
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V2253
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
שירותים תעשייתיים
מניות99.76%
פיננסי26.86%
שירותי טכנולוגיה11.05%
שירותים תעשייתיים11.04%
טכנולוגיית בריאות7.09%
שרותים לצרכן6.32%
מינרלים אנרגיה5.71%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.51%
טכנולוגיה אלקטרונית5.46%
שירותי פרסום4.13%
הפקת ייצור3.97%
בני קיימא לצרכן2.92%
מסחר קמעונאי2.61%
שירותי בריאות1.97%
תעשיות תהליכים1.53%
מינרלים שאינם אנרגיה1.43%
שירותי הפצה1.20%
שונות0.98%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.24%
קרן נאמנות0.24%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GRPM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.86% מניות, ו-Technology Services, עם 11.05% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GRPM ההחזקות המובילות של Rambus Inc. ו- Celsius Holdings, Inc., תופסות 3.37% ו- 3.29% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GRPM הסתכמו ב-0.32 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.49 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 54.92%.
הנכסים המנוהלים של GRPM הם 454.96 M USD. זה עלה ב-0.74% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GRPM עבור −72.25 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GRPM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.17%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.32 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GRPM מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-8 בדצמ׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GRPM הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GRPM עוקב אחר ה-S&P MidCap 400 GARP Index - USD - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GRPM משקיעה במניות.
מחיר GRPM עלה ב-4.67% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GRPM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.82 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.02% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.82 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.02% בשנה.
GRPM נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.