התחל
Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETFInvesco S&P SmallCap 600 GARP ETFInvesco S&P SmallCap 600 GARP ETF

Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.84 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−4.84 K‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.92%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪100.00 K‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
27 במרץ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P SmallCap 600 GARP Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US46138G4414

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.91‬%
פיננסי‪27.85‬%
טכנולוגיית בריאות‪13.51‬%
הפקת ייצור‪8.33‬%
תעשיות תהליכים‪6.43‬%
הוֹבָלָה‪5.98‬%
בני קיימא לצרכן‪5.93‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.80‬%
שרותים לצרכן‪5.25‬%
שירותים תעשייתיים‪4.95‬%
מסחר קמעונאי‪3.75‬%
שירותי הפצה‪3.00‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.47‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.41‬%
שירותי פרסום‪2.15‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.16‬%
מינרלים אנרגיה‪0.94‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.09‬%
קרן נאמנות‪0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.94%‬
אירופה‪1.06%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GRPZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.85% מניות, ו-Health Technology, עם 13.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GRPZ ההחזקות המובילות של International Seaways, Inc. ו- Powell Industries, Inc., תופסות 1.99% ו- 1.95% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GRPZ הסתכמו ב-0.06 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.37%.
הנכסים המנוהלים של GRPZ הם ‪2.84 M‬ USD. זה עלה ב-5.23% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GRPZ עבור ‪−4.84 K‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GRPZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.92%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GRPZ מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-27 במרץ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GRPZ הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GRPZ עוקב אחר ה-S&P SmallCap 600 GARP Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GRPZ משקיעה במניות.
מחיר GRPZ עלה ב-6.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.12%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GRPZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎7.54‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.52% בשנה.
GRPZ נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.