התחל
Invesco Ultra Short Duration ETFInvesco Ultra Short Duration ETFInvesco Ultra Short Duration ETF

Invesco Ultra Short Duration ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.05 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪799.69 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.77%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.004%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪60.70 M‬
יחס הוצאות
0.22%

מידע על Invesco Ultra Short Duration ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
12 בפבר׳ 2008
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46090A8870

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎6 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪80.84‬%
Securitized‪12.59‬%
כסף מזומן‪5.60‬%
קרן נאמנות‪0.39‬%
שונות‪0.33‬%
ETF‪0.24‬%
פירוט אזורי של המניה
1%89%8%0.7%
צפון אמריקה‪89.22%‬
אירופה‪8.92%‬
אוקיאניה‪1.18%‬
אסיה‪0.67%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GSY משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 80.84% מניות, ו-Securitized, עם 12.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של GSY הסתכמו ב-0.19 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.22%.
הנכסים המנוהלים של GSY הם ‪3.05 B‬ USD. זה עלה ב-0.81% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GSY עבור ‪799.69 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GSY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.77%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GSY מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-12 בפבר׳ 2008, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GSY הוא 0.22% כלומר תצטרך לשלם 0.22% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GSY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GSY משקיעה באג"ח.
והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GSY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.01‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.75% בשנה.
GSY נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.