סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Total Return Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בפבר׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46090A8045
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized43.18%
תאגידי38.27%
ממשלה15.39%
Loans0.94%
שונות0.67%
עירוני0.55%
ETF0.45%
כסף מזומן0.34%
קרן נאמנות0.18%
Rights & Warrants0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה77.94%
אירופה12.77%
אסיה5.28%
אמריקה הלטינית2.11%
המזרח התיכון1.31%
אוקיאניה0.30%
אפריקה0.29%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GTO משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 43.18% מניות, ו-Corporate, עם 38.27% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
GTO ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 ו- United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, תופסות 3.56% ו- 3.29% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GTO הסתכמו ב-0.19 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 9.48%.
הנכסים המנוהלים של GTO הם 1.95 B USD. זה עלה ב-0.34% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GTO עבור 196.71 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GTO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.49%. הדיבידנד האחרון (24 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GTO מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-10 בפבר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GTO הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GTO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GTO משקיעה באג"ח.
מחיר GTO ירד ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.29%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GTO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.56 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.89% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.56 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.89% בשנה.
GTO נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.