התחל
Invesco Total Return Bond ETFInvesco Total Return Bond ETFInvesco Total Return Bond ETF

Invesco Total Return Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.93 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪240.27 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.43%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪40.50 M‬
יחס הוצאות
0.35%

מידע על Invesco Total Return Bond ETF


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
10 בפבר׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46090A8045

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪42.08‬%
תאגידי‪40.01‬%
ממשלה‪14.81‬%
כסף מזומן‪1.25‬%
Loans‪0.94‬%
עירוני‪0.55‬%
שונות‪0.22‬%
ETF‪0.11‬%
Rights & Warrants‪0.04‬%
פירוט אזורי של המניה
0.3%2%77%13%0.3%0.8%5%
צפון אמריקה‪77.36%‬
אירופה‪13.24%‬
אסיה‪5.86%‬
אמריקה הלטינית‪2.10%‬
המזרח התיכון‪0.84%‬
אוקיאניה‪0.33%‬
אפריקה‪0.29%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GTO משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 42.08% מניות, ו-Corporate, עם 40.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
GTO ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035 ו- United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, תופסות 4.22% ו- 2.99% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GTO הסתכמו ב-0.21 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.42%.
הנכסים המנוהלים של GTO הם ‪1.93 B‬ USD. זה עלה ב-2.24% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GTO עבור ‪240.27 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GTO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.43%. הדיבידנד האחרון (22 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GTO מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-10 בפבר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GTO הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GTO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GTO משקיעה באג"ח.
מחיר GTO עלה ב-1.94% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.73%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GTO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.83% בשנה.
GTO נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.