סטטיסטיקות מפתח
מידע על Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 ביולי 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Goldman Sachs Asset Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US38149W5720
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
עירוני
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
עירוני98.49%
תאגידי1.51%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GUMI משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Municipal, עם 98.49% מניות, ו-Corporate, עם 1.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של GUMI הסתכמו ב-0.12 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.80%.
הנכסים המנוהלים של GUMI הם 13.82 M USD. זה עלה ב-0.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GUMI עבור 8.78 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GUMI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.07%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות GUMI מונפקות על ידי The Goldman Sachs Group, Inc. תחת המותג Goldman Sachs. תעודת הסל הושקה ב-25 ביולי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GUMI הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GUMI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GUMI משקיעה באג"ח.
מחיר GUMI עלה ב-0.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GUMI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.54% בשנה.
GUMI נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.