סטטיסטיקות מפתח
מידע על Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 בנוב׳ 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Goldman Sachs Asset Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US3814305450
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
שירותי טכנולוגיה
מניות97.65%
טכנולוגיה אלקטרונית20.92%
טכנולוגיית בריאות14.38%
שירותי טכנולוגיה13.45%
מסחר קמעונאי9.81%
פיננסי7.77%
כלי עזר5.90%
הוֹבָלָה5.75%
מינרלים אנרגיה3.84%
מינרלים שאינם אנרגיה2.10%
תקשורת2.02%
שרותים לצרכן1.99%
בני קיימא לצרכן1.97%
שירותי בריאות1.97%
שירותי פרסום1.93%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.93%
הפקת ייצור1.92%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.35%
קרן נאמנות2.35%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה84.15%
אירופה6.05%
אסיה4.02%
המזרח התיכון3.84%
אמריקה הלטינית1.95%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GVIP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 20.92% מניות, ו-Health Technology, עם 14.38% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של GVIP הסתכמו ב-0.35 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.74 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 109.00%.
הנכסים המנוהלים של GVIP הם 413.63 M USD. זה ירד ב-2.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GVIP עבור 33.47 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GVIP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.23%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.35 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות GVIP מונפקות על ידי The Goldman Sachs Group, Inc. תחת המותג Goldman Sachs. תעודת הסל הושקה ב-1 בנוב׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GVIP הוא 0.45% כלומר תצטרך לשלם 0.45% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GVIP עוקב אחר ה-Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GVIP משקיעה במניות.
מחיר GVIP ירד ב-−2.62% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GVIP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.24 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.24% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.82% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.24 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.24% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.12% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.82% בשנה.
GVIP נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.