התחל
Gotham 1000 Value ETFGotham 1000 Value ETFGotham 1000 Value ETF

Gotham 1000 Value ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים אופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪207.34 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪36.48 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.86%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.15 M‬
יחס הוצאות
0.50%

מידע על Gotham 1000 Value ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Gotham
עמוד בית
gothametfs.com
תאריך פתיחה
7 ביוני 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US8863645201

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎15 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.78‬%
פיננסי‪13.84‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.08‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪9.60‬%
מסחר קמעונאי‪7.67‬%
שרותים לצרכן‪7.22‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.16‬%
הפקת ייצור‪5.69‬%
שירותים תעשייתיים‪5.67‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.41‬%
שירותי פרסום‪4.07‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪3.93‬%
שירותי בריאות‪3.49‬%
תעשיות תהליכים‪3.48‬%
מינרלים אנרגיה‪3.22‬%
הוֹבָלָה‪3.06‬%
בני קיימא לצרכן‪2.90‬%
תקשורת‪2.15‬%
כלי עזר‪1.11‬%
שירותי הפצה‪1.03‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.22‬%
כסף מזומן‪0.14‬%
קרן נאמנות‪0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
0%96%3%0%
צפון אמריקה‪96.50%‬
אירופה‪3.48%‬
אסיה‪0.01%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


GVLU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 13.84% מניות, ו-Health Technology, עם 10.08% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GVLU ההחזקות המובילות של Paramount Skydance Corporation Class B ו- Kinross Gold Corporation, תופסות 0.64% ו- 0.61% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GVLU הסתכמו ב-0.21 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.47 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 124.84%.
הנכסים המנוהלים של GVLU הם ‪207.34 M‬ USD. זה עלה ב-1.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GVLU עבור ‪36.48 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GVLU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.86%. הדיבידנד האחרון (12 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.68 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות GVLU מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Gotham. תעודת הסל הושקה ב-7 ביוני 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של GVLU הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GVLU עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GVLU משקיעה במניות.
מחיר GVLU עלה ב-1.37% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.44%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GVLU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.10‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.28% בשנה.
GVLU נסחרת בפרמיה (0.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.