סטטיסטיקות מפתח
מידע על Marketbeta Russell 1000 Value Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Goldman Sachs Asset Management LP
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US38149W5803
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.49%
פיננסי25.52%
טכנולוגיה אלקטרונית9.82%
שירותי טכנולוגיה9.61%
טכנולוגיית בריאות8.61%
מסחר קמעונאי6.45%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.74%
הפקת ייצור5.35%
מינרלים אנרגיה4.85%
כלי עזר4.41%
שרותים לצרכן3.18%
תעשיות תהליכים2.64%
שירותי בריאות2.30%
הוֹבָלָה2.14%
שירותים תעשייתיים1.91%
תקשורת1.78%
מינרלים שאינם אנרגיה1.63%
שירותי פרסום1.49%
בני קיימא לצרכן1.25%
שירותי הפצה0.77%
שונות0.02%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.51%
קרן נאמנות0.51%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.11%
אירופה3.87%
אמריקה הלטינית0.02%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
GVUS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.52% מניות, ו-Electronic Technology, עם 9.82% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
GVUS ההחזקות המובילות של Berkshire Hathaway Inc. Class B ו- JPMorgan Chase & Co., תופסות 3.16% ו- 3.02% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של GVUS הסתכמו ב-0.23 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.25 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 10.00%.
הנכסים המנוהלים של GVUS הם 364.95 M USD. זה ירד ב-0.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GVUS עבור −174.36 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, GVUS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.89%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.23 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות GVUS מונפקות על ידי The Goldman Sachs Group, Inc. תחת המותג Goldman Sachs. תעודת הסל הושקה ב-30 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GVUS הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GVUS עוקב אחר ה-Russell 1000 Value 40 Act Daily Capped Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GVUS משקיעה במניות.
מחיר GVUS עלה ב-0.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.80%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GVUS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.51 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.37% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.51 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.37% בשנה.
GVUS נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.