התחל
NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFNYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETFNYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF

NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.08 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪173.18 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.86%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪35.20 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF


מנפיק
New York Life Insurance Co.
מותג
New York Life Investments
עמוד בית
newyorklifeinvestments.com
תאריך פתיחה
22 ביולי 2015
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
New York Life Investment Management LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US45409B5600

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מצפון אמריקה
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪98.96‬%
פיננסי‪25.15‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪11.35‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.98‬%
הפקת ייצור‪9.03‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪7.78‬%
בני קיימא לצרכן‪5.23‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.73‬%
כלי עזר‪3.40‬%
מינרלים אנרגיה‪3.11‬%
תעשיות תהליכים‪3.09‬%
תקשורת‪2.86‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.65‬%
מסחר קמעונאי‪2.63‬%
הוֹבָלָה‪2.00‬%
שירותי פרסום‪1.89‬%
שירותי הפצה‪1.37‬%
שרותים לצרכן‪1.11‬%
שירותים תעשייתיים‪1.09‬%
שירותי בריאות‪0.29‬%
שונות‪0.23‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.04‬%
קרן נאמנות‪0.64‬%
כסף מזומן‪0.15‬%
ETF‪0.13‬%
Temporary‪0.06‬%
UNIT‪0.05‬%
שונות‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
6%0.3%59%0.9%32%
אירופה‪59.26%‬
אסיה‪32.62%‬
אוקיאניה‪6.98%‬
המזרח התיכון‪0.89%‬
צפון אמריקה‪0.25%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


HFXI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.15% מניות, ו-Electronic Technology, עם 11.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
HFXI ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- Samsung Electronics Co., Ltd., תופסות 1.69% ו- 1.32% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HFXI הסתכמו ב-0.20 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.44 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 120.40%.
הנכסים המנוהלים של HFXI הם ‪1.08 B‬ USD. זה ירד ב-0.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HFXI עבור ‪173.18 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HFXI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.86%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות HFXI מונפקות על ידי New York Life Insurance Co. תחת המותג New York Life Investments. תעודת הסל הושקה ב-22 ביולי 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HFXI הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HFXI עוקב אחר ה-FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HFXI משקיעה במניות.
מחיר HFXI ירד ב-−0.29% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HFXI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.25‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.99% בשנה.
HFXI נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.