סטטיסטיקות מפתח
מידע על NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 ביולי 2015
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
New York Life Investment Management LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US45409B5600
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.47%
פיננסי25.40%
טכנולוגיית בריאות10.43%
טכנולוגיה אלקטרונית10.11%
הפקת ייצור8.81%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.35%
בני קיימא לצרכן5.32%
שירותי טכנולוגיה4.81%
כלי עזר3.50%
תעשיות תהליכים3.31%
מינרלים אנרגיה3.27%
תקשורת2.92%
מסחר קמעונאי2.69%
מינרלים שאינם אנרגיה2.64%
הוֹבָלָה2.02%
שירותי פרסום1.89%
שירותי הפצה1.33%
שירותים תעשייתיים1.08%
שרותים לצרכן1.05%
שירותי בריאות0.29%
שונות0.24%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.53%
כסף מזומן0.23%
ETF0.13%
Temporary0.06%
UNIT0.05%
קרן נאמנות0.05%
פירוט אזורי של המניה
אירופה59.92%
אסיה31.86%
אוקיאניה7.08%
המזרח התיכון0.88%
צפון אמריקה0.25%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HFXI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.40% מניות, ו-Health Technology, עם 10.43% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
HFXI ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- SAP SE, תופסות 1.35% ו- 1.31% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HFXI הסתכמו ב-0.44 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.25 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 43.63%.
הנכסים המנוהלים של HFXI הם 1.07 B USD. זה עלה ב-2.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HFXI עבור 195.10 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HFXI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.50%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.44 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות HFXI מונפקות על ידי New York Life Insurance Co. תחת המותג New York Life Investments. תעודת הסל הושקה ב-22 ביולי 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HFXI הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HFXI עוקב אחר ה-FTSE Developed ex North America 50% Hedged to USD Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HFXI משקיעה במניות.
מחיר HFXI עלה ב-2.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HFXI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.01 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.01 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.93% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.54% בשנה.
HFXI נסחרת בפרמיה (0.40%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.