סטטיסטיקות מפתח
מידע על Hoya Capital Housing ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 במרץ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Hoya Capital Real Estate LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922A2309
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
בני קיימא לצרכן
מסחר קמעונאי
מניות98.94%
פיננסי47.76%
בני קיימא לצרכן26.65%
מסחר קמעונאי10.54%
הפקת ייצור6.52%
שירותי טכנולוגיה2.09%
מינרלים שאינם אנרגיה2.03%
שירותים תעשייתיים1.98%
תעשיות תהליכים1.38%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.06%
קרן נאמנות0.78%
כסף מזומן0.28%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HOMZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 47.76% מניות, ו-Consumer Durables, עם 26.65% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
HOMZ ההחזקות המובילות של Lowe's Companies, Inc. ו- Home Depot, Inc., תופסות 2.94% ו- 2.89% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HOMZ הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של HOMZ הם 36.72 M USD. זה ירד ב-1.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HOMZ עבור −7.85 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HOMZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.37%. הדיבידנד האחרון (17 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות HOMZ מונפקות על ידי Pettee Investors, Inc. תחת המותג Hoya. תעודת הסל הושקה ב-19 במרץ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HOMZ הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HOMZ עוקב אחר ה-Hoya Capital Housing 100 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HOMZ משקיעה במניות.
מחיר HOMZ ירד ב-−7.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HOMZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−5.86% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.37% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.07% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−5.86% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.37% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.07% בשנה.
HOMZ נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.