Hoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETFHoya Capital Housing ETF

Hoya Capital Housing ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪36.72 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−7.85 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.37%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪775.00 K‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על Hoya Capital Housing ETF


מנפיק
Pettee Investors, Inc.
מותג
Hoya
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 במרץ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Hoya Capital Housing 100 Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Hoya Capital Real Estate LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US26922A2309

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
ערכת נושא
נישה
דיור
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
מדורג
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎6 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
בני קיימא לצרכן
מסחר קמעונאי
מניות‏‪98.94‬%
פיננסי‪47.76‬%
בני קיימא לצרכן‪26.65‬%
מסחר קמעונאי‪10.54‬%
הפקת ייצור‪6.52‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.09‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.03‬%
שירותים תעשייתיים‪1.98‬%
תעשיות תהליכים‪1.38‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪1.06‬%
קרן נאמנות‪0.78‬%
כסף מזומן‪0.28‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


HOMZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 47.76% מניות, ו-Consumer Durables, עם 26.65% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
HOMZ ההחזקות המובילות של Lowe's Companies, Inc. ו- Home Depot, Inc., תופסות 2.94% ו- 2.89% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של HOMZ הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של HOMZ הם ‪36.72 M‬ USD. זה ירד ב-1.01% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HOMZ עבור ‪−7.85 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HOMZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.37%. הדיבידנד האחרון (17 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות HOMZ מונפקות על ידי Pettee Investors, Inc. תחת המותג Hoya. תעודת הסל הושקה ב-19 במרץ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HOMZ הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HOMZ עוקב אחר ה-Hoya Capital Housing 100 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HOMZ משקיעה במניות.
מחיר HOMZ ירד ב-−7.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HOMZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−5.86% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.37% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.07% בשנה.
HOMZ נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.