סטטיסטיקות מפתח
מידע על Hartford Total Return Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בספט׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Hartford Funds Management Co. LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US41653L3050
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
Securitized
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
Securitized48.41%
ממשלה26.88%
תאגידי23.45%
כסף מזומן0.90%
עירוני0.24%
שונות0.12%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה92.35%
אירופה6.00%
אסיה0.67%
המזרח התיכון0.55%
אמריקה הלטינית0.34%
אפריקה0.09%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
HTRB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 48.41% מניות, ו-Government, עם 26.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של HTRB הסתכמו ב-0.13 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.55%.
הנכסים המנוהלים של HTRB הם 2.06 B USD. זה ירד ב-1.04% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HTRB עבור 101.95 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HTRB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.48%. הדיבידנד האחרון (3 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות HTRB מונפקות על ידי The Hartford Insurance Group, Inc. תחת המותג Hartford. תעודת הסל הושקה ב-27 בספט׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של HTRB הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HTRB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HTRB משקיעה באג"ח.
מחיר HTRB ירד ב-−0.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HTRB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.23 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.23% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.04% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.23 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.23% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.84% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.04% בשנה.
HTRB נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.