התחל
FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index FundFlexShares High Yield Value-Scored Bond Index FundFlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund

FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.16 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−271.74 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
7.47%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪28.60 M‬
יחס הוצאות
0.37%

מידע על FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund


מנפיק
Northern Trust Corporation
מותג
FlexShares
עמוד בית
flexshares.com
תאריך פתיחה
17 ביולי 2018
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Total Return
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US33939L6627

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
תשואה גבוהה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎4 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.56‬%
ממשלה‪1.13‬%
שונות‪0.31‬%
פירוט אזורי של המניה
1%90%6%0.2%0.8%
צפון אמריקה‪90.72%‬
אירופה‪6.69%‬
אוקיאניה‪1.64%‬
אסיה‪0.78%‬
אפריקה‪0.16%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


HYGV משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 98.56% מניות, ו-Government, עם 1.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של HYGV הסתכמו ב-0.24 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 16.70%.
הנכסים המנוהלים של HYGV הם ‪1.16 B‬ USD. זה ירד ב-1.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של HYGV עבור ‪−271.74 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, HYGV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.47%. הדיבידנד האחרון (6 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.24 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות HYGV מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-17 ביולי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של HYGV הוא 0.37% כלומר תצטרך לשלם 0.37% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
HYGV עוקב אחר ה-Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Total Return. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
HYGV משקיעה באג"ח.
מחיר HYGV ירד ב-−0.46% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של HYGV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.87% בשנה.
HYGV נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.