סטטיסטיקות מפתח
מידע על Infrastructure Capital Equity Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Infrastructure Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US81752T6192
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
תאגידי
מניות109.48%
פיננסי33.76%
כלי עזר10.89%
טכנולוגיה אלקטרונית7.65%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.43%
מינרלים אנרגיה4.23%
שרותים לצרכן3.41%
מסחר קמעונאי3.40%
שירותי טכנולוגיה2.88%
תקשורת2.62%
טכנולוגיית בריאות2.25%
שירותים תעשייתיים1.60%
מינרלים שאינם אנרגיה1.56%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−9.48%
תאגידי24.28%
קרן נאמנות0.26%
Rights & Warrants−0.66%
כסף מזומן−33.36%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.60%
אירופה1.40%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ICAP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 45.24% מניות, ו-Utilities, עם 14.59% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ICAP ההחזקות המובילות של Apollo Global Management Inc ו- Marvell Technology, Inc., תופסות 5.34% ו- 5.01% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ICAP הסתכמו ב-0.21 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.44%.
הנכסים המנוהלים של ICAP הם 67.77 M USD. זה ירד ב-0.43% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ICAP עבור 11.21 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ICAP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 8.82%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ICAP מונפקות על ידי Infrastructure Capital Advisors LLC תחת המותג InfraCap. תעודת הסל הושקה ב-28 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ICAP הוא 3.19% כלומר תצטרך לשלם 3.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ICAP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICAP משקיעה במניות.
מחיר ICAP ירד ב-−4.54% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ICAP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.26% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.89% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.26% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.68% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.89% בשנה.
ICAP נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.