סטטיסטיקות מפתח
מידע על Infrastructure Capital Equity Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Infrastructure Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
מזהים
3
ISINUS81752T6192
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
כלי עזר
תאגידי
מניות105.86%
פיננסי30.74%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא10.98%
כלי עזר10.60%
טכנולוגיה אלקטרונית8.01%
שרותים לצרכן4.11%
מינרלים אנרגיה3.70%
מינרלים שאינם אנרגיה3.47%
טכנולוגיית בריאות3.40%
שירותי טכנולוגיה3.22%
מסחר קמעונאי2.45%
הפקת ייצור1.87%
שירותים תעשייתיים1.56%
תקשורת1.15%
תעשיות תהליכים0.08%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−5.86%
תאגידי18.19%
Rights & Warrants−0.28%
כסף מזומן−23.76%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ICAP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 38.13% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 13.62% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ICAP ההחזקות המובילות של McDonald's Corporation ו- Global Net Lease Inc, תופסות 4.78% ו- 4.61% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ICAP הסתכמו ב-0.29 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 29.09%.
הנכסים המנוהלים של ICAP הם 76.86 M USD. זה עלה ב-4.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ICAP עבור 14.63 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ICAP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 8.81%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.29 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ICAP מונפקות על ידי Infrastructure Capital Advisors LLC תחת המותג InfraCap. תעודת הסל הושקה ב-28 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ICAP הוא 3.19% כלומר תצטרך לשלם 3.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ICAP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICAP משקיעה במניות.
מחיר ICAP ירד ב-−0.50% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ICAP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.65 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.56% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.65 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.99% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.56% בשנה.
ICAP נסחרת בפרמיה (0.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.