התחל
Infrastructure Capital Equity Income ETFInfrastructure Capital Equity Income ETFInfrastructure Capital Equity Income ETF

Infrastructure Capital Equity Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪69.22 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪13.91 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
8.70%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.60 M‬
יחס הוצאות
3.19%

מידע על Infrastructure Capital Equity Income ETF


מנפיק
Infrastructure Capital Advisors LLC
מותג
InfraCap
עמוד בית
infracapfund.com
תאריך פתיחה
28 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Infrastructure Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US81752T6192

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
כלי עזר
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
תאגידי
מניות‏‪100.18‬%
פיננסי‪28.57‬%
כלי עזר‪11.62‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪10.25‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.98‬%
שרותים לצרכן‪4.15‬%
מינרלים אנרגיה‪3.73‬%
מסחר קמעונאי‪3.25‬%
תקשורת‪2.66‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.27‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.71‬%
שירותים תעשייתיים‪1.54‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.27‬%
הפקת ייצור‪0.76‬%
תעשיות תהליכים‪0.09‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.18‬%
תאגידי‪23.49‬%
קרן נאמנות‪1.77‬%
Rights & Warrants‪−0.39‬%
כסף מזומן‪−25.05‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.48%‬
אירופה‪1.52%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


ICAP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 35.84% מניות, ו-Utilities, עם 14.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ICAP ההחזקות המובילות של McDonald's Corporation ו- Philip Morris International Inc., תופסות 4.93% ו- 4.76% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ICAP הסתכמו ב-0.21 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של ICAP הם ‪69.22 M‬ USD. זה עלה ב-2.97% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ICAP עבור ‪13.91 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ICAP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 8.70%. הדיבידנד האחרון (31 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ICAP מונפקות על ידי Infrastructure Capital Advisors LLC תחת המותג InfraCap. תעודת הסל הושקה ב-28 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ICAP הוא 3.19% כלומר תצטרך לשלם 3.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ICAP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICAP משקיעה במניות.
מחיר ICAP ירד ב-−1.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ICAP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.50% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.99% בשנה.
ICAP נסחרת בפרמיה (0.49%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.