סטטיסטיקות מפתח
מידע על Infrastructure Capital Equity Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
28 בדצמ׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Infrastructure Capital Advisors LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US81752T6192
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
תאגידי
מניות100.94%
פיננסי36.20%
כלי עזר9.87%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.99%
טכנולוגיה אלקטרונית6.34%
מינרלים אנרגיה4.71%
שרותים לצרכן3.70%
שירותי טכנולוגיה3.08%
תקשורת2.91%
מסחר קמעונאי2.56%
טכנולוגיית בריאות2.54%
שירותים תעשייתיים1.75%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.94%
תאגידי21.80%
קרן נאמנות0.90%
Rights & Warrants−0.23%
כסף מזומן−23.41%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.50%
אירופה1.50%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ICAP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 44.75% מניות, ו-Utilities, עם 12.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ICAP ההחזקות המובילות של Philip Morris International Inc. ו- McDonald's Corporation, תופסות 4.71% ו- 4.27% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ICAP הסתכמו ב-0.20 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של ICAP הם 69.23 M USD. זה עלה ב-3.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ICAP עבור 9.16 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ICAP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 8.23%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות ICAP מונפקות על ידי Infrastructure Capital Advisors LLC תחת המותג InfraCap. תעודת הסל הושקה ב-28 בדצמ׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ICAP הוא 3.19% כלומר תצטרך לשלם 3.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ICAP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICAP משקיעה במניות.
מחיר ICAP עלה ב-2.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.42%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ICAP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.59 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.88% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.59 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.88% בשנה.
ICAP נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.