סטטיסטיקות מפתח
מידע על Tweedy, Browne International Insider + Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בספט׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tweedy, Browne Co. LLC
מחלק
Quasar Distributors LLC
Isin
US75526L7617
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.42%
פיננסי29.50%
מינרלים אנרגיה8.20%
מינרלים שאינם אנרגיה7.50%
בני קיימא לצרכן7.32%
הפקת ייצור6.50%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.43%
תעשיות תהליכים5.79%
הוֹבָלָה5.08%
שרותים לצרכן4.20%
תקשורת3.88%
שירותים תעשייתיים3.22%
מסחר קמעונאי2.85%
טכנולוגיה אלקטרונית2.57%
כלי עזר1.60%
שירותי פרסום1.46%
שירותי טכנולוגיה1.22%
טכנולוגיית בריאות1.06%
שירותי הפצה1.05%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.58%
כסף מזומן0.58%
פירוט אזורי של המניה
אירופה68.05%
צפון אמריקה15.77%
אסיה13.45%
אפריקה1.52%
אוקיאניה1.21%
אמריקה הלטינית0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ICPY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.50% מניות, ו-Energy Minerals, עם 8.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
ICPY ההחזקות המובילות של DPM Metals Inc. ו- BAWAG Group AG, תופסות 1.91% ו- 1.88% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ICPY הם 2.32 M USD. זה עלה ב-2.23 K% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ICPY עבור 2.30 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ICPY אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ICPY מונפקות על ידי Affiliated Managers Group, Inc. תחת המותג Tweedy, Browne Co.. תעודת הסל הושקה ב-10 בספט׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ICPY הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ICPY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICPY משקיעה במניות.
ICPY נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.