סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בינו׳ 2012
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US46138E2303
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
כלי עזר
מניות99.89%
פיננסי36.03%
כלי עזר12.25%
הוֹבָלָה8.52%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא8.00%
תקשורת7.62%
מסחר קמעונאי6.15%
שירותים תעשייתיים4.31%
תעשיות תהליכים3.70%
שרותים לצרכן2.26%
הפקת ייצור1.95%
שירותי פרסום1.69%
טכנולוגיית בריאות1.43%
מינרלים אנרגיה1.42%
בני קיימא לצרכן1.38%
שירותי הפצה0.98%
שירותי טכנולוגיה0.71%
שונות0.54%
מינרלים שאינם אנרגיה0.53%
שירותי בריאות0.42%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.11%
קרן נאמנות0.07%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
אירופה39.46%
אסיה36.41%
צפון אמריקה12.92%
אוקיאניה10.24%
המזרח התיכון0.97%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IDLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 36.03% מניות, ו-Utilities, עם 12.25% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
IDLV ההחזקות המובילות של CLP Holdings Limited ו- Telstra Group Limited, תופסות 0.87% ו- 0.70% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IDLV הסתכמו ב-0.64 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.30 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 52.82%.
הנכסים המנוהלים של IDLV הם 331.26 M USD. זה עלה ב-2.23% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IDLV עבור 37.50 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IDLV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.50%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.64 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IDLV מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-13 בינו׳ 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IDLV הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IDLV עוקב אחר ה-S&P BMI International Developed Low Volatility. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IDLV משקיעה במניות.
מחיר IDLV עלה ב-3.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 24.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IDLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.98 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-28.94% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.98 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-28.94% בשנה.
IDLV נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.