סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
11 ביוני 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US46435U1925
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
מניות99.88%
טכנולוגיית בריאות98.94%
שירותי בריאות0.94%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.12%
כסף מזומן0.12%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה62.24%
אירופה31.52%
אסיה6.24%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IDNA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 98.94% מניות, ו-Health Services, עם 0.94% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IDNA ההחזקות המובילות של Genmab A/S ו- BeOne Medicines Ltd., תופסות 5.14% ו- 5.03% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IDNA הסתכמו ב-0.15 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 27.37%.
הנכסים המנוהלים של IDNA הם 112.14 M USD. זה עלה ב-0.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IDNA עבור −15.58 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IDNA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.16%. הדיבידנד האחרון (20 ביוני 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IDNA מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-11 ביוני 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IDNA הוא 0.47% כלומר תצטרך לשלם 0.47% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IDNA עוקב אחר ה-NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IDNA משקיעה במניות.
מחיר IDNA עלה ב-1.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IDNA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 11.25% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.50% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 11.25% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.50% בשנה.
IDNA נסחרת בפרמיה (0.34%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.