סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Investment Grade Defensive ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 ביולי 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46139W5022
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.62%
קרן נאמנות0.38%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.55%
אירופה2.45%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IIGD ההחזקות המובילות של General Dynamics Corporation 3.75% 15-MAY-2028 ו- Berkshire Hathaway Finance Corp. 2.875% 15-MAR-2032, תופסות 0.68% ו- 0.68% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IIGD הסתכמו ב-0.08 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 10.69%.
הנכסים המנוהלים של IIGD הם 31.24 M USD. זה עלה ב-8.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IIGD עבור −13.26 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IIGD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.21%. הדיבידנד האחרון (26 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות IIGD מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-25 ביולי 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IIGD הוא 0.13% כלומר תצטרך לשלם 0.13% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IIGD עוקב אחר ה-Invesco Investment Grade Defensive Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IIGD משקיעה באג"ח.
מחיר IIGD ירד ב-−0.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IIGD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.47 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.77% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.47 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.77% בשנה.
IIGD נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.