סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares Latin America 40 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 באוק׳ 2001
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US4642873909
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מינרלים אנרגיה
מניות93.58%
פיננסי42.81%
מינרלים שאינם אנרגיה14.91%
מינרלים אנרגיה10.57%
מסחר קמעונאי5.47%
כלי עזר4.85%
תקשורת4.70%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.00%
הפקת ייצור1.98%
שירותי בריאות1.69%
תעשיות תהליכים1.54%
הוֹבָלָה1.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים6.42%
UNIT6.00%
כסף מזומן0.25%
קרן נאמנות0.17%
פירוט אזורי של המניה
אמריקה הלטינית61.89%
צפון אמריקה38.11%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ILF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 42.81% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 14.91% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
ILF ההחזקות המובילות של Nu Holdings Ltd. Class A ו- Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd, תופסות 10.48% ו- 7.72% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ILF הסתכמו ב-0.60 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.89 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 50.15%.
הנכסים המנוהלים של ILF הם 1.88 B USD. זה עלה ב-8.28% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ILF עבור 327.82 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ILF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.22%. הדיבידנד האחרון (20 ביוני 2025) הסתכם ב-0.60 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות ILF מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-25 באוק׳ 2001, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ILF הוא 0.47% כלומר תצטרך לשלם 0.47% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ILF עוקב אחר ה-S&P Latin America 40. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ILF משקיעה במניות.
מחיר ILF עלה ב-9.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.86%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ILF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.03 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.37% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.03 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.94% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.37% בשנה.
ILF נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.