סטטיסטיקות מפתח
מידע על Brookmont Catastrophic Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 באפר׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Brookmont Capital Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US26923N4705
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי93.62%
ממשלה5.77%
כסף מזומן0.61%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.06%
אסיה6.58%
אירופה3.36%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ILS משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 93.62% מניות, ו-Government, עם 5.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של ILS הסתכמו ב-0.40 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.40 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.13%.
הנכסים המנוהלים של ILS הם 13.04 M USD. זה עלה ב-7.18% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ILS עבור 11.98 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ILS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.97%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.40 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ILS מונפקות על ידי Brookmont Capital Management LLC תחת המותג Brookmont. תעודת הסל הושקה ב-1 באפר׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ILS הוא 1.58% כלומר תצטרך לשלם 1.58% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ILS עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ILS משקיעה באג"ח.
ILS נסחרת בפרמיה (0.58%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.