סטטיסטיקות מפתח
מידע על GMO Systematic Investment Grade Credit ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 ביוני 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US90139K5065
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.54%
כסף מזומן0.46%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה91.75%
אירופה7.58%
אוקיאניה0.67%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
INVG ההחזקות המובילות של Western Midstream Operating, LP 5.3% 01-MAR-2048 ו- BorgWarner Inc. 4.95% 15-AUG-2029, תופסות 1.10% ו- 1.05% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של INVG הסתכמו ב-0.12 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 16.64%.
הנכסים המנוהלים של INVG הם 6.36 M USD. זה ירד ב-17.13% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של INVG עבור 1.23 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, INVG משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.64%. הדיבידנד האחרון (2 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות INVG מונפקות על ידי Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC תחת המותג GMO. תעודת הסל הושקה ב-3 ביוני 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של INVG הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
INVG עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
INVG משקיעה באג"ח.
INVG נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.