סטטיסטיקות מפתח
מידע על Alger Russell Innovation ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fred Alger Management LLC
Isin
US0155646021
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.81%
שירותי טכנולוגיה40.38%
טכנולוגיית בריאות27.45%
טכנולוגיה אלקטרונית17.67%
מסחר קמעונאי4.21%
הוֹבָלָה3.90%
הפקת ייצור2.35%
שרותים לצרכן2.04%
שירותי פרסום1.81%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.19%
כסף מזומן0.19%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.96%
אירופה2.04%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
INVN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 40.38% מניות, ו-Health Technology, עם 27.45% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
INVN ההחזקות המובילות של Unity Software, Inc. ו- Teradyne, Inc., תופסות 2.70% ו- 2.43% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של INVN הם 14.37 M USD. זה עלה ב-5.69% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של INVN עבור 13.49 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, INVN אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות INVN מונפקות על ידי Alger Associates, Inc. (United States) תחת המותג Alger. תעודת הסל הושקה ב-7 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של INVN הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
INVN עוקב אחר ה-Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
INVN משקיעה במניות.
INVN נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.