התחל
Alger Russell Innovation ETFAlger Russell Innovation ETFAlger Russell Innovation ETF

Alger Russell Innovation ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪14.59 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪13.51 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪700.00 K‬
יחס הוצאות
0.55%

מידע על Alger Russell Innovation ETF


מנפיק
Alger Associates, Inc. (United States)
מותג
Alger
עמוד בית
alger.com
תאריך פתיחה
7 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Fred Alger Management LLC
Isin
US0155646021

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 ביולי 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪99.81‬%
שירותי טכנולוגיה‪40.38‬%
טכנולוגיית בריאות‪27.45‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪17.67‬%
מסחר קמעונאי‪4.21‬%
הוֹבָלָה‪3.90‬%
הפקת ייצור‪2.35‬%
שרותים לצרכן‪2.04‬%
שירותי פרסום‪1.81‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.19‬%
כסף מזומן‪0.19‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%
צפון אמריקה‪97.96%‬
אירופה‪2.04%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


INVN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 40.38% מניות, ו-Health Technology, עם 27.45% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
INVN ההחזקות המובילות של Unity Software, Inc. ו- Teradyne, Inc., תופסות 2.70% ו- 2.43% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של INVN הם ‪14.59 M‬ USD. זה עלה ב-2.60% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של INVN עבור ‪13.51 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, INVN אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות INVN מונפקות על ידי Alger Associates, Inc. (United States) תחת המותג Alger. תעודת הסל הושקה ב-7 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של INVN הוא 0.55% כלומר תצטרך לשלם 0.55% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
INVN עוקב אחר ה-Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
INVN משקיעה במניות.
INVN נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.