סטטיסטיקות מפתח
מידע על ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
29 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
ProShare Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US74347G2672
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
תעשיות תהליכים
מניות99.54%
מינרלים שאינם אנרגיה73.04%
תעשיות תהליכים16.84%
שירותי הפצה4.39%
הפקת ייצור3.99%
מסחר קמעונאי0.73%
שירותים תעשייתיים0.54%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.46%
כסף מזומן0.46%
פירוט אזורי של המניה
אסיה47.62%
אוקיאניה19.86%
אירופה8.68%
אפריקה8.43%
צפון אמריקה7.82%
אמריקה הלטינית7.59%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ION משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 73.04% מניות, ו-Process Industries, עם 16.84% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ION ההחזקות המובילות של Pilbara Minerals Limited ו- Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. Class H, תופסות 4.33% ו- 3.87% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של ION הסתכמו ב-0.27 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.02 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 92.50%.
הנכסים המנוהלים של ION הם 2.63 M USD. זה עלה ב-4.53% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ION עבור −707.09 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ION משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.43%. הדיבידנד האחרון (1 ביולי 2025) הסתכם ב-0.27 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ION מונפקות על ידי ProShare Advisors LLC תחת המותג ProShares. תעודת הסל הושקה ב-29 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ION הוא 0.58% כלומר תצטרך לשלם 0.58% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ION עוקב אחר ה-S&P Global Core Battery Metals Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ION משקיעה במניות.
מחיר ION עלה ב-4.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 37.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ION.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.77 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 30.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-41.94% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.77 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 30.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-41.94% בשנה.
ION נסחרת בפרמיה (0.46%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.