סטטיסטיקות מפתח
מידע על Renaissance IPO ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
14 באוק׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Renaissance Capital LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US7599372049
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.92%
שירותי טכנולוגיה34.69%
טכנולוגיה אלקטרונית27.06%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11.04%
שרותים לצרכן8.36%
הוֹבָלָה6.11%
פיננסי5.98%
בני קיימא לצרכן3.97%
שירותי פרסום1.90%
שירותים תעשייתיים0.79%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.08%
כסף מזומן0.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה78.78%
אירופה13.94%
אסיה5.11%
המזרח התיכון2.18%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IPO משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Technology Services, עם 34.69% מניות, ו-Electronic Technology, עם 27.06% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IPO ההחזקות המובילות של Astera Labs, Inc. ו- ARM Holdings PLC Sponsored ADR, תופסות 9.73% ו- 9.45% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IPO הסתכמו ב-0.18 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 69.58%.
הנכסים המנוהלים של IPO הם 180.23 M USD. זה ירד ב-7.29% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IPO עבור −1.25 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IPO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.68%. הדיבידנד האחרון (19 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IPO מונפקות על ידי Renaissance Capital LLC תחת המותג Renaissance. תעודת הסל הושקה ב-14 באוק׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IPO הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IPO עוקב אחר ה-FTSE Renaissance IPO Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IPO משקיעה במניות.
מחיר IPO ירד ב-−4.36% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.45%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IPO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.88 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.88% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.88 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.88% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.91% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.61% בשנה.
IPO נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.