סטטיסטיקות מפתח
מידע על Renaissance International IPO ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 באוק׳ 2014
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Renaissance Capital LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US7599373039
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
בני קיימא לצרכן
טכנולוגיית בריאות
מניות99.85%
בני קיימא לצרכן16.23%
טכנולוגיית בריאות15.91%
הוֹבָלָה9.71%
שירותי טכנולוגיה9.69%
פיננסי8.83%
הפקת ייצור6.84%
טכנולוגיה אלקטרונית5.89%
מינרלים שאינם אנרגיה5.54%
שרותים לצרכן5.38%
מינרלים אנרגיה4.27%
מסחר קמעונאי3.90%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.77%
שירותי פרסום3.25%
תעשיות תהליכים0.64%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.15%
כסף מזומן0.15%
פירוט אזורי של המניה
אסיה60.90%
אירופה39.10%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IPOS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Durables, עם 16.23% מניות, ו-Health Technology, עם 15.91% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
IPOS ההחזקות המובילות של Galderma Group AG ו- Horizon Robotics Class B, תופסות 12.38% ו- 7.73% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IPOS הסתכמו ב-0.14 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.02 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 88.70%.
הנכסים המנוהלים של IPOS הם 4.89 M USD. זה עלה ב-4.85% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IPOS עבור −637.97 K USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IPOS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.06%. הדיבידנד האחרון (20 ביוני 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IPOS מונפקות על ידי Renaissance Capital LLC תחת המותג Renaissance. תעודת הסל הושקה ב-6 באוק׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IPOS הוא 0.80% כלומר תצטרך לשלם 0.80% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IPOS עוקב אחר ה-Renaissance International IPO (TR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IPOS משקיעה במניות.
מחיר IPOS עלה ב-7.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 27.74%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IPOS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.18 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.97% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%8.18 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 15.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-27.97% בשנה.
IPOS נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.