סטטיסטיקות מפתח
מידע על FlexShares International Quality Dividend Index Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
12 באפר׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US33939L8375
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות100.00%
פיננסי28.93%
טכנולוגיית בריאות7.70%
מינרלים אנרגיה6.85%
הוֹבָלָה6.78%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.64%
טכנולוגיה אלקטרונית6.58%
מינרלים שאינם אנרגיה5.33%
שירותי טכנולוגיה4.78%
הפקת ייצור4.76%
כלי עזר4.38%
תקשורת4.31%
בני קיימא לצרכן3.28%
תעשיות תהליכים2.74%
שירותי פרסום1.92%
מסחר קמעונאי1.85%
שרותים לצרכן1.59%
שירותי הפצה1.36%
שירותים תעשייתיים0.22%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה43.35%
אסיה40.35%
צפון אמריקה7.29%
אוקיאניה4.18%
אמריקה הלטינית2.53%
המזרח התיכון1.22%
אפריקה1.08%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
IQDF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.93% מניות, ו-Health Technology, עם 7.70% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
IQDF ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- BHP Group Ltd, תופסות 2.75% ו- 2.28% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IQDF הסתכמו ב-0.44 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 79.62%.
הנכסים המנוהלים של IQDF הם 789.32 M USD. זה עלה ב-3.49% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IQDF עבור 121.13 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IQDF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.05%. הדיבידנד האחרון (26 ביוני 2025) הסתכם ב-0.44 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IQDF מונפקות על ידי Northern Trust Corp. תחת המותג FlexShares. תעודת הסל הושקה ב-12 באפר׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IQDF הוא 0.47% כלומר תצטרך לשלם 0.47% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IQDF עוקב אחר ה-Northern Trust International Quality Dividend Net (TR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IQDF משקיעה במניות.
מחיר IQDF עלה ב-2.98% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.54%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IQDF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.25 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.83% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.25 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.03% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.83% בשנה.
IQDF נסחרת בפרמיה (0.27%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.