התחל
NYLI Candriam International Equity ETFNYLI Candriam International Equity ETFNYLI Candriam International Equity ETF

NYLI Candriam International Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪219.19 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪19.35 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.52%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.47 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על NYLI Candriam International Equity ETF


מנפיק
New York Life Insurance Co.
מותג
New York Life Investments
עמוד בית
newyorklifeinvestments.com
תאריך פתיחה
17 בדצמ׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
IQ Candriam ESG International Equity Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
New York Life Investment Management LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US45409B4538

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
הפקת ייצור
מניות‏‪99.67‬%
פיננסי‪23.95‬%
טכנולוגיית בריאות‪12.56‬%
הפקת ייצור‪10.07‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪9.12‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪8.14‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.96‬%
בני קיימא לצרכן‪5.56‬%
תעשיות תהליכים‪3.52‬%
כלי עזר‪3.46‬%
מסחר קמעונאי‪3.07‬%
תקשורת‪3.03‬%
שירותי פרסום‪2.77‬%
הוֹבָלָה‪2.16‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.52‬%
שרותים לצרכן‪1.13‬%
שירותי הפצה‪0.85‬%
שירותים תעשייתיים‪0.67‬%
מינרלים אנרגיה‪0.61‬%
שירותי בריאות‪0.44‬%
שונות‪0.05‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.33‬%
קרן נאמנות‪0.30‬%
שונות‪0.02‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
9%0%58%0.8%31%
אירופה‪58.03%‬
אסיה‪31.69%‬
אוקיאניה‪9.44%‬
המזרח התיכון‪0.79%‬
צפון אמריקה‪0.05%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IQSI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.95% מניות, ו-Health Technology, עם 12.56% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
IQSI ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- SAP SE, תופסות 2.95% ו- 2.21% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IQSI הסתכמו ב-0.12 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.50 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 311.38%.
הנכסים המנוהלים של IQSI הם ‪219.19 M‬ USD. זה עלה ב-0.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IQSI עבור ‪19.35 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IQSI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.52%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IQSI מונפקות על ידי New York Life Insurance Co. תחת המותג New York Life Investments. תעודת הסל הושקה ב-17 בדצמ׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IQSI הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IQSI עוקב אחר ה-IQ Candriam ESG International Equity Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IQSI משקיעה במניות.
מחיר IQSI ירד ב-−0.80% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.21%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IQSI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.86‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.86% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.36% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.65% בשנה.
IQSI נסחרת בפרמיה (0.32%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.