התחל
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETFNYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETFNYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪214.94 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−24.98 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.22%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.002%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.40 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF


מנפיק
New York Life Insurance Co.
מותג
New York Life Investments
עמוד בית
newyorklifeinvestments.com
תאריך פתיחה
25 באוק׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
New York Life Investment Management LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
Isin
US45409B2482

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק בינוני
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪100.02‬%
פיננסי‪20.56‬%
שירותי טכנולוגיה‪15.39‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.48‬%
הפקת ייצור‪9.46‬%
שירותים תעשייתיים‪6.90‬%
מסחר קמעונאי‪5.84‬%
שרותים לצרכן‪5.82‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.69‬%
שירותי הפצה‪3.68‬%
תעשיות תהליכים‪3.35‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.33‬%
הוֹבָלָה‪2.57‬%
שירותי פרסום‪2.39‬%
שירותי בריאות‪2.10‬%
בני קיימא לצרכן‪1.80‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.15‬%
כלי עזר‪0.70‬%
תקשורת‪0.41‬%
מינרלים אנרגיה‪0.38‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.02‬%
כסף מזומן‪−0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%0.7%
צפון אמריקה‪97.07%‬
אירופה‪2.20%‬
אסיה‪0.73%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IQSM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.56% מניות, ו-Technology Services, עם 15.39% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IQSM ההחזקות המובילות של Comfort Systems USA, Inc. ו- Insmed Incorporated, תופסות 1.31% ו- 1.20% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IQSM הסתכמו ב-0.11 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 10.00%.
הנכסים המנוהלים של IQSM הם ‪214.94 M‬ USD. זה ירד ב-1.25% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IQSM עבור ‪−24.98 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IQSM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.22%. הדיבידנד האחרון (25 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IQSM מונפקות על ידי New York Life Insurance Co. תחת המותג New York Life Investments. תעודת הסל הושקה ב-25 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IQSM הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IQSM עוקב אחר ה-NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IQSM משקיעה במניות.
מחיר IQSM עלה ב-0.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IQSM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.66‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.13% בשנה.
IQSM נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.