התחל
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETFNYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETFNYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪233.45 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−4.80 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.13%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.009%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.42 M‬
יחס הוצאות
0.15%

מידע על NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF


מנפיק
New York Life Insurance Co.
מותג
New York Life Investments
עמוד בית
newyorklifeinvestments.com
תאריך פתיחה
25 באוק׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
New York Life Investment Management LLC
מחלק
ALPS Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US45409B2482

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק בינוני
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
ESG
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
מבוסס על עקרונות

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.97‬%
פיננסי‪20.97‬%
הפקת ייצור‪12.96‬%
שירותי טכנולוגיה‪11.62‬%
טכנולוגיית בריאות‪9.83‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪6.10‬%
שירותים תעשייתיים‪5.87‬%
שרותים לצרכן‪4.79‬%
תעשיות תהליכים‪4.26‬%
מסחר קמעונאי‪4.01‬%
שירותי הפצה‪3.21‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.89‬%
שירותי בריאות‪2.87‬%
הוֹבָלָה‪2.72‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.24‬%
שירותי פרסום‪2.23‬%
בני קיימא לצרכן‪2.14‬%
כלי עזר‪0.65‬%
מינרלים אנרגיה‪0.33‬%
תקשורת‪0.26‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.03‬%
כסף מזומן‪0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
95%3%0.8%
צפון אמריקה‪95.96%‬
אירופה‪3.28%‬
אסיה‪0.76%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IQSM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.97% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 12.96% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IQSM ההחזקות המובילות של Bloom Energy Corporation Class A ו- Lumentum Holdings, Inc., תופסות 1.30% ו- 1.22% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IQSM הסתכמו ב-0.13 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 16.28%.
הנכסים המנוהלים של IQSM הם ‪233.45 M‬ USD. זה עלה ב-10.90% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IQSM עבור ‪−4.80 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IQSM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.13%. הדיבידנד האחרון (26 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות IQSM מונפקות על ידי New York Life Insurance Co. תחת המותג New York Life Investments. תעודת הסל הושקה ב-25 באוק׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IQSM הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IQSM עוקב אחר ה-NYLI Candriam U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IQSM משקיעה במניות.
מחיר IQSM עלה ב-3.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IQSM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.05‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.49% בשנה.
IQSM נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.