התחל
iShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETFiShares MSCI Intl Value Factor ETF

iShares MSCI Intl Value Factor ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.16 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪607.02 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.70%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪83.00 M‬
יחס הוצאות
0.30%

מידע על iShares MSCI Intl Value Factor ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
16 ביוני 2015
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
MSCI World ex USA Enhanced Value
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
מזהים
3
ISINUS46435G4091

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.44‬%
פיננסי‪28.14‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.12‬%
בני קיימא לצרכן‪8.96‬%
הפקת ייצור‪5.87‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.98‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.97‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.86‬%
מינרלים אנרגיה‪4.38‬%
תעשיות תהליכים‪3.93‬%
שירותי הפצה‪3.92‬%
כלי עזר‪3.61‬%
תקשורת‪3.57‬%
הוֹבָלָה‪3.56‬%
שירותי טכנולוגיה‪2.59‬%
מסחר קמעונאי‪2.41‬%
שירותים תעשייתיים‪1.72‬%
שירותי פרסום‪0.81‬%
שירותי בריאות‪0.48‬%
שונות‪0.41‬%
שרותים לצרכן‪0.15‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.56‬%
כסף מזומן‪0.36‬%
Temporary‪0.12‬%
UNIT‪0.08‬%
פירוט אזורי של המניה
1%4%59%1%32%
אירופה‪59.71%‬
אסיה‪32.98%‬
צפון אמריקה‪4.00%‬
אוקיאניה‪1.78%‬
המזרח התיכון‪1.53%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IVLU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.14% מניות, ו-Health Technology, עם 10.12% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
IVLU ההחזקות המובילות של Toyota Motor Corp. ו- HSBC Holdings Plc, תופסות 2.21% ו- 2.15% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IVLU הסתכמו ב-0.69 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.72 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.15%.
הנכסים המנוהלים של IVLU הם ‪3.16 B‬ USD. זה עלה ב-9.06% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IVLU עבור ‪618.45 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IVLU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.70%. הדיבידנד האחרון (19 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.69 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות IVLU מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-16 ביוני 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IVLU הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IVLU עוקב אחר ה-MSCI World ex USA Enhanced Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IVLU משקיעה במניות.
מחיר IVLU עלה ב-3.44% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 41.55%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IVLU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.43‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.66% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-46.05% בשנה.
IVLU נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.