התחל
KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFKraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFKraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪434.03 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−303.38 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.52%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪22.48 M‬
יחס הוצאות
1.02%

מידע על KraneShares Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF


מנפיק
China International Capital Corp. Ltd. Class A
מותג
Quadratic
עמוד בית
kfafunds.com
תאריך פתיחה
13 במאי 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Krane Funds Advisors LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US5007677363

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, צמוד לאינפלציה
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ETF‪75.35‬%
כסף מזומן‪15.41‬%
Rights & Warrants‪9.24‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של IVOL הסתכמו ב-0.06 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.55%.
הנכסים המנוהלים של IVOL הם ‪434.03 M‬ USD. זה עלה ב-17.58% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IVOL עבור ‪−303.38 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IVOL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.52%. הדיבידנד האחרון (29 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות IVOL מונפקות על ידי China International Capital Corp. Ltd. תחת המותג Quadratic. תעודת הסל הושקה ב-13 במאי 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של IVOL הוא 1.02% כלומר תצטרך לשלם 1.02% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IVOL עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IVOL משקיעה בקרנות.
מחיר IVOL ירד ב-−3.74% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.67%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IVOL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.71% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.52% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.98% בשנה.
IVOL נסחרת בפרמיה (0.46%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.