התחל
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETFVanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.18 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪147.28 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.74%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪11.14 M‬
יחס הוצאות
0.10%

מידע על Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF


מנפיק
The Vanguard Group, Inc.
מותג
Vanguard
עמוד בית
investor.vanguard.com
תאריך פתיחה
7 בספט׳ 2010
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P Mid Cap 400 Value
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
The Vanguard Group, Inc.
מחלק
Vanguard Marketing Corp.
מזהים
3
ISIN US9219328443

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק בינוני
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.57‬%
פיננסי‪33.58‬%
הפקת ייצור‪9.55‬%
מסחר קמעונאי‪6.51‬%
הוֹבָלָה‪5.26‬%
תעשיות תהליכים‪4.65‬%
מינרלים אנרגיה‪4.55‬%
שירותי הפצה‪4.43‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.23‬%
שירותי טכנולוגיה‪3.73‬%
כלי עזר‪3.56‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.27‬%
בני קיימא לצרכן‪3.21‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪2.87‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.62‬%
שירותי פרסום‪2.39‬%
שרותים לצרכן‪2.12‬%
שירותים תעשייתיים‪2.11‬%
שונות‪0.41‬%
תקשורת‪0.32‬%
שירותי בריאות‪0.20‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.43‬%
כסף מזומן‪0.29‬%
שונות‪0.09‬%
Futures‪0.05‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.55%‬
אירופה‪1.45%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


IVOV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 33.58% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 9.55% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
IVOV ההחזקות המובילות של US Foods Holding Corp. ו- Jones Lang LaSalle Incorporated, תופסות 1.07% ו- 1.01% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של IVOV הסתכמו ב-1.84 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.66 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 9.57%.
הנכסים המנוהלים של IVOV הם ‪1.18 B‬ USD. זה עלה ב-3.93% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של IVOV עבור ‪151.26 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, IVOV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.74%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.84 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות IVOV מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-7 בספט׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של IVOV הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
IVOV עוקב אחר ה-S&P Mid Cap 400 Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
IVOV משקיעה במניות.
מחיר IVOV עלה ב-2.38% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.08%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של IVOV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.42‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.26% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.54% בשנה.
IVOV נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.